SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV): preț ETF, dețineri și analiză

Ce face ZPRV

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV) este un fond tranzacționat bursier care urmărește companii americane de mică capitalizare selectate pe baza caracteristicilor de valoare. Este listat pe XETRA și clasificat în sectorul Factor, ceea ce înseamnă că vizează acțiuni care, în mod istoric, se tranzacționează la evaluări mai scăzute în raport cu fundamentele lor. Fondul este gestionat de State Street Global Advisors Europe Limited și funcționează din 18 feb. 2015. Este adesea comparat cu alternative precum iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWVL) sau Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C (XDEM) atunci când investitorii analizează strategiile bazate pe factori.

Numerele cheie explicate

• Preț: 79,87 EUR — ultimul preț de tranzacționare pe acțiune pe XETRA.
• Schimbarea prețului în ziua curentă: +0,16% — variația procentuală intraday față de închiderea anterioară.
• Intervalul de 52 de săptămâni: 62,2 – 83,95 — cele mai scăzute și cele mai ridicate prețuri înregistrate în ultimul an, care arată intervalul de tranzacționare.
• Activele fondului: 1,08 mld. EUR — activele totale sub management, care indică dimensiunea fondului.
• Sectoarele principale: servicii financiare 22%, consum ciclic 15%, industriale 14%, tehnologie 9% — ponderea celor mai mari grupuri industriale din portofoliu.
• Pozițiile principale: TD Synnex Corp 0,6%; Lithia Motors Inc Class A 0,6%; Reinsurance Group of America Inc 0,6%; RenaissanceRe Holdings Ltd 0,5%; Performance Food Group Co 0,5% — cele mai mari poziții individuale, fiecare cu o pondere mică, tipică pentru un fond diversificat de mică capitalizare.

Ce merită urmărit

• Expunerea pe factori: Ca fond de valoare cu capitalizare mică, ZPRV poate fi mai sensibil la schimbările ratelor dobânzilor și la ciclurile economice decât fondurile largi de piață, cum ar fi Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) (VWRL) sau iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC).
• Lichiditatea și urmărirea: Investitorii ar trebui să monitorizeze volumul de tranzacții și diferența dintre prețul de cerere și ofertă (bid-ask) pe XETRA, deoarece ETF-urile de mică capitalizare pot avea o lichiditate mai redusă decât cele de capitalizare mare.
• Concentrarea pe sector: Ponderea ridicată în servicii financiare și consum ciclic înseamnă că performanța fondului poate fi strâns legată de evoluția acestor sectoare.
• Comparația cu alternative: Compararea ZPRV cu iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN) sau complemente de venit fix, cum ar fi iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (AGGH), poate ajuta la plasarea profilului său de risc și randament într-un context mai larg de portofoliu.