Indicele CBOE Volatility Index (VIX): nivel, grafic și componență

Ce măsoară CBOE Volatility Index (VIX)

CBOE Volatility Index (VIX) este un index bursier care urmărește așteptarea pieței privind volatilitatea pe termen scurt, derivată din opțiuni pe indicele S&P 500. Denumit adesea „indicatorul fricii", reflectă cât de mult se așteaptă investitorii ca S&P 500 să se miște în sus sau în jos în următoarele săptămâni. O creștere a VIX semnalează, de obicei, incertitudine mai mare, în timp ce o scădere sugerează condiții mai calme.

Numerele cheie explicate

• Nivelul actual al indexului este 15,18 puncte, cotat în USD.
• Intervalul de azi a fost 14,12 – 15,45, cu o variație de +6,83%.
• Minimele și maximele din ultimele 52 de săptămâni sunt 13,38 și 35,3.
• Nivelul reprezintă volatilitatea implicită prețuită în opțiuni, nu un randament sau un cupon.
• O valoare mai mică, cum ar fi 15,18, indică în general mișcări pe termen scurt mai reduse ale pieței.
• Diferența dintre minimul din ultimele 52 de săptămâni, 13,38, și maximul, 35,3, arată intervalul incertitudinii investitorilor din ultimul an.

Știri recente

Titlurile recente includ „Stock Market News for Sep 23, 2026", „The ‘Warsh Volatility Effect’ Means It’s Time to Lock In Profits" și „Stock Market Fear Index Signals Calm Despite Trump's Tough Talk". Alte știri au acoperit „Stock Market News for Sep 22, 2026", „Treasury Yields Keep Climbing. The Dollar Might Tell Us Why" și „Positioning for a Big Move: Nvidia Long Straddle Trade Idea".

Ce merită urmărit

Factori generali care pot influența CBOE Volatility Index (VIX) includ datele economice, semnalele de politică monetară, sezoanele de rezultate, evenimentele geopolitice și variațiile ratelor dobânzii. Deoarece indexul este legat de opțiuni pe S&P 500, mișcările mari ale indicilor de referință precum Nasdaq-100, Nasdaq Composite, Russell 2000 sau Dow Jones Industrial Average pot influența, de asemenea, volatilitatea implicită.