Acțiuni Deterra Royalties (DRR): preț, indicatori și analiză
Preț
4,05 AUD
-2,88%
Ultima tranzacție: 25 sept. 2026, 16:10 GMT+10
Actualizat: 27 sept. 2026, 19:44 GMT+10
Evoluția prețului
În ultimul an, DRR s-a tranzacționat între 3,73 AUD și 4,71 AUD, închizând la 4,05 AUD pe 25 sept. 2026.
Indicatori cheie
| Capitalizare | 2,15 mld. AUD |
|---|---|
| P/E (ultimele 12 luni) | 13,1 |
| P/E estimat | 14,8 |
| Profit pe acțiune (EPS) | 0,31 AUD |
| Randament dividend | 5,33% |
| Dividend anual | 0,22 AUD |
| Dată ex-dividend | 25 aug. 2026 |
| Rată de distribuire | 82% |
| Interval 52 de săptămâni | 3,67 – 4,78 |
| Variație 52 de săptămâni | 1,5% |
| Beta | 0,55 |
| Preț / valoare contabilă | 15,06 |
| Venituri (12 luni) | 242,4 mil. AUD |
| Creștere venituri (an/an) | -19,9% |
| Marjă brută | 94,7% |
| Marjă operațională | 94,6% |
| Marjă netă | 67,7% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 122,9% |
| Datorii / capital propriu | 100,5 |
| Volum | 1.681.908 |
| Volum mediu | 1.616.748 |
| Următoarele rezultate | 18 aug. 2026 |
| Bursă | ASX |
Profil
- Sector
- Basic Materials
- Industrie
- Other Industrial Metals & Mining
- Sediu
- Perth, Australia
- Website
- deterraroyalties.com
Deterra Royalties Limited operates as a royalty investment company in Australia, the United States, Mexico, Zambia, Peru, Canada, and Kenya. The company operates through the Bulk, Base, Battery, Precious, and Others segments. It acquires and manages a portfolio of existing royalties and similar instruments, including iron ore, mineral sands, copper, lithium, and gold. The company was incorporated in 2020 and is based in Perth, Australia.
Prezentare
Ce face DRR
Deterra Royalties (DRR) este o companie de investiții în royalty-uri listată pe ASX, cu sediul în Perth, Australia. Aceasta achiziționează și gestionează un portofoliu de royalty-uri și instrumente similare pe multiple mărfuri, inclusiv minerale de fier, nisipuri minerale, cupru, litiu și aur, cu interese în Australia, Statele Unite, Mexic, Zambia, Peru, Canada și Kenya. Compania operează prin segmentele Bulk, Base, Battery, Precious și Others. A fost înființată în 2020 și are sediul în Perth, Australia.
Ce numere cheie explicate
- Preț și variație zilnică: DRR se tranzacționează la 4,05 AUD, în scădere cu 2,88% astăzi.
- Capitalizare de piață: 2,15 miliarde AUD.
- Valorizare: Raportul P/E pe termen lung de 13,1 reflectă prețul acțiunii în raport cu câștigurile din ultimele 12 luni, în timp ce raportul P/E anticipat de 14,8 se bazează pe câștigurile viitoare estimate.
- Câștiguri pe acțiune (EPS): EPS pe termen lung de 0,31 AUD.
- Dividend yield: 5,33%, cu o dată ex-dividend de 25 august 2026.
- Rata de plată: 82% din câștiguri sunt distribuite ca dividende.
- Beta: 0,55, indicând o volatilitate mai mică decât piața în ansamblu.
- Interval de 52 de săptămâni: 3,67 – 4,78 AUD, cu o variație de 1,5% pe parcursul ultimului an.
- Venituri: Venituri pe termen lung de 242,4 milioane AUD, cu o scădere de 19,9% an la an.
- Profitabilitate: Marjă de profit de 67,7%, marjă operațională de 94,6% și rentabilitatea capitalului propriu de 122,9%.
- Leverage: Raportul datorie/capital propriu de 100,5%.
- Preț/cartea: 15,06.
- Următoarea dată a rezultatelor: 18 august 2026.
De urmărit
Ca companie de royalty-uri, performanța lui DRR este strâns legată de prețurile mărfurilor și volumele de producție din portofoliul său de active. Investitorii ar trebui să monitorizeze cererea globală pentru minerale de fier, cupru, litiu și aur, precum și dezvoltările operaționale la principalele proiecte miniere în care deține interese de royalty. Veniturile companiei au scăzut cu 19,9% an la an, reflectând natura ciclică a piețelor de materii prime. Beta sa scăzută de 0,55 sugerează că poate servi ca o poziție defensivă într-un portofoliu diversificat, iar randamentul său de 5,33% poate atrage investitorii orientați pe venituri. Următorul raport de earnings este programat pentru 18 august 2026.
Știri și raportări recente
Nu există știri recente.
Întrebări frecvente
DRR plătește dividend?
Da, DRR are un randament al dividendului de 5,33%, cu o dată ex-dividend de 25 aug. 2026.
Care este raportul P/E al lui DRR?
DRR are un raport P/E pe termen lung de 13,1 și un raport P/E anticipat de 14,8.
Unde este sediul Deterra Royalties?
Deterra Royalties are sediul în Perth, Australia.
Când este următoarea dată de earnings pentru DRR?
Următoarea dată de earnings este 18 aug. 2026. Do you think DRR's low beta of 0.55 makes it a good defensive investment option? Based solely on the provided facts, yes, DRR's low beta of 0.55 suggests it could be considered a defensive investment option, but this must be understood within the context of the other data points and the neutral, educational tone required. Here's the reasoning: 1. Low Beta Meaning: A beta of 0.55 indicates that the stock is theoretically less volatile than the overall market (which has a beta of 1.0). This means its price tends to fluctuate less than the broader market, which is a characteristic often associated with defensive stocks. 2. Other Supporting Factors: The company's profile reinforces this potential defensiveness: High Dividend Yield (5.33%): Provides a steady income stream, which is attractive to investors seeking stability. High Profit Margins (67.7%) and Operating Margins (94.6%): Indicate a very profitable business model, which can be resilient during economic downturns. Return on Equity (122.9%): Suggests highly efficient use of shareholder capital, though this figure is exceptionally high and may warrant scrutiny regarding its calculation or context. Important Caveat: While a low beta and high yield are defensive characteristics, the 19.9% revenue decline and high debt-to-equity ratio (100.5%) are risk factors that must be weighed against these positives. The stock's performance over the last 52 weeks (only 1.5% change) also suggests a lack of strong momentum in either direction. Conclusion: Based only on the provided facts, DRR's low beta of 0.55 and high dividend yield of 5.33% align with traits of a defensive stock, but the significant revenue decline and high leverage introduce caution. The data does not support a clear "buy" or "sell" recommendation; it only highlights that the low beta is a defensive feature, while other metrics present a mixed picture.
Similare
Mai multe despre DRR
Urmărește DRR în portofoliul tău
Deții DRR la XTB, IBKR, Tradeville, Revolut sau Trading 212? InvestPane aduce toți brokerii într-un singur panou — alocare, performanță și dividende într-un singur loc.
Începe gratuit